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周五大盘窄幅震荡，盘中最低点一度冲击5日线支撑，不过午后跌幅逐渐收窄，大盘最终落在10日线附近。从技术上看，春节长假之后，大盘并未再上一个台阶，但也没有转弱，一直维持平台震荡走势。周四大盘在5日线与20日线之间做出方向选择，只要短期内不再跌破5日线，那么后期继续上行的概率则更大。

盘面上看，沪深两市个股跌多涨少，市场亏钱效应更明显。从板块涨跌幅上看，酒店餐饮、知识产权保护、乳业、景点旅游、预制菜等涨幅居前；小金属、汽车产业链、充电桩等跌幅居前。近期主线热点方面，周五也悉数下跌，只有造纸一个板块逆势走高。具体来看，小金属中阴跌穿10日线，开始向20日线寻求支撑；机器人、ChatGPT、信创、电机、光伏等多个板块，都在5日线之上的强势区窄幅震荡，虽然有调整，但暂时没有跌破5日线，且均已修复超买；造纸上行破新高，同样稳定在强势区，也未超买。

下周消息面上，北交所将调整信息披露管理机制，上线新一代上市公司业务管理系统；多个产业大会将召开，涉及人工智能、教育、新闻出版主管等。

资金面上，周五机构席位买盘明显萎缩，卖盘小幅释放，机构资金净流出明显加剧，市场交投活跃度也有所降低。从板块资金流向上看，主线热点中没有板块被加仓，信创被大幅减仓，ChatGPT被中幅减仓，机器人、光伏、POE胶膜被少量减仓。其他数据详见明早“A股猛料”。

【操作回顾】：

清仓操作：天洋新材603330，POE胶膜，全日单边下跌，破20日线止损了结。今飞凯达002863，汽车零部件，开盘跌破10日线后，虽未继续走肉，但也没有收复10日线，止损了结。

建仓操作：高鸿股份000851，开盘后逐级冲高，一直稳定在5日线之上，不过午后随板块冲高回落最终落在5日线之下。美利云000815，造纸，未达条件放弃。

周五收益率出现明显回撤，5个持仓股中有4个震荡下跌，其中天洋新材603330跌幅最大，也是当日的主要亏损点。开仓股高鸿股份000851冲高回落，也有少量浮亏。减仓之后，仓位降至4成，覆盖电机、机器人、储能、信创和ChatGPT概念。策略上，大盘处于强势区，但内资机构并未跟进，仓位上限暂时控制在7成以内，因此周一还有可加仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，加仓方向可选CHATGPT、信创、造纸或半导体。

【核心热点】与【核心股池】调整变化：

调入热点：暂无。

调出热点：暂无。

调入个股：通宇通讯002792，CPO。文灿股份603348，汽车零部件+一体化压铸。科大国创300520，ChatGPT+量子科技。

调出个股：天洋新材603330，POE胶膜。方正电机002196，电机。吉大正元003029，信创。

【核心股池】个股跟踪：

强势区个股：科大国创300520、文灿股份603348、拓尔思300229、同兴达002845、岳阳林纸600963、三五互联300051。上述个股运行在所有均线之上，但未远离5日线，处在强势通道中。

变盘区个股：智微智能001339、旭升集团603305、中色股份000758、万胜智能300882、亿晶光电600537、今飞凯达002863、中京电子002579、焦点科技002315。上述个股均运行在5日线或20日线下方不远处，突破站稳5日线或20日线将转强或止跌。

防守区个股：美利云000815、远大智能002689、巨轮智能002031、皇氏集团002329。上述个股调整至均线束或均线系统最下方一条均线附近企稳，该均线不破则形态不会破坏。

【策略与计划】

持仓策略：鸣志电器603728，电机+机器人，依托5日线持仓。科瑞技术002957，机器人，依托10日线持仓。科陆电子002121，储能+虚拟电厂+充电桩，依托20日线持仓。高鸿股份000851，信创+AIGC，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨明显偏离5日线且不封板可考虑兑现止盈。）

明日计划：美利云000815，造纸，20日线不破布局10%。皇氏集团002329，光伏电池，突破站稳5日线布局10%。文灿股份603348，一体化压铸，5日线不破布局10%。3股全部达成条件则3选2。（计划布局的个股未达成布局条件一律放弃。）

本文每个交易日前一晚8点更新，如果觉得以上内容对您有帮助，请不吝点赞和关注！希望大家能通过本文了解主力的最新调仓方向，以及我们该有的应对策略。但由于旌阳调仓较快，所以大家切勿跟盘！