A股：历史重现！复盘2018年反制概念炒作路线，核心思路梳理（附股）
历史再度重现，2018年毛衣战的题材投机炒作路径总结如下：
一、第一阶段：农业与反制概念（2018年3-6月）
触发事件：大美丽对钢铁铝加征关税，咱们对美丽128项农产品实施反制关税。
核心逻辑：农产品替代预期升温，反制关税直接利好国内农业产业链。
代表标的：
宏辉果蔬（10天7涨停，水果进口替代龙头）
敦煌种业（月涨幅超40%，大豆替代逻辑）
北大荒（粮食安全概念，年涨幅35%）
二、第二阶段：科技自主可控（2018年4-7月）
触发事件：中兴通讯被制裁（4月）、5G国际标准公布（6月）。
核心逻辑：技术封锁倒逼国产替代，政策扶持半导体产业链。
代表标的：
中兴通讯（解禁后反弹110%，情绪标杆）
北方华创（国产刻蚀设备龙头，月涨40%）
紫光股份/北京君正（芯片概念反复活跃）
三、第三阶段：稀土永磁战略反制（2018年6-9月）
触发事件：咱们将稀土纳入反制筹码，市场预期出口管制。
核心逻辑：资源武器化+新能源需求共振。
代表标的：
北方稀土（氧化镨钕涨价驱动，年涨35%）
厦门钨业（中重稀土分离龙头，年涨25%）
四、第四阶段：消费避险与黄金（贯穿全年）
触发逻辑：市场风险偏好下降，外资抱团防御性资产。
核心标的：
贵州茅台（年内逆势涨15%，消费升级标杆）
山东黄金（金价涨15%驱动，年涨幅25%）
恒瑞医药（医药避险属性凸显，年涨20%）
五、第五阶段：政策对冲板块（2018年Q4）
触发事件：基建补短板政策加码，自贸区改革推进。
核心方向：
基建产业链：三一重工（政策催化反弹60%）
自贸区概念：上海自贸港板块集体爆发
物流与内需：中储股份（供应链调整受益）
轮动规律总结
事件响应型：每次关税加码后3-5个交易日，农业、稀土等反制板块率先异动。
政策驱动型：国内出台对冲政策后，基建、科技自主可控接力上涨（如半导体设备补贴）。
避险贯穿型：消费、黄金板块在每次市场恐慌时呈现逆周期特性。
情绪扩散型：后期衍生出人民币贬值概念（如嘉欣丝绸）、转口贸易概念（立讯精密）等细分方向。
