量化基金实在太火爆了！明天就盯住这个方向
一、我的观点
①今日节奏
上午节奏
指数上涨的动力，是宁德时代和比亚迪助推，加上银行，电力，保险，煤炭的托举。没有足够流动性，那就是跷跷板效应。板块的反弹都必须建立在其他板块的虹吸之上，科技继续被虹吸，像可控核聚变、光刻机、PEEK材料、AI算力、折叠屏等领跌。
本质还是量化轮动模式，今天轮到了固态电池，创新药继续强势；
但也没法开新仓，更多还是有仓位的做做高抛低吸而已。总之难度还是很大。
下午节奏
午后高标抱团天地，地天，各种博弈；其他轮动方向，像无人物流云内动力、光刻机概念，新能源车江淮汽车，但都没有走出持续性，江淮汽车最后炸板。
总之每天都是轮动，每天都是跷跷板，一个板块的反弹都需要另一个板块的下跌来成就它。所以又是3600+下跌
②成长方向不行了吗？
今天翻了翻数据
关于小微盘，量化基金卖的太火爆了，渠道狂推，客户狂买，百亿级别规模以上冲进市场，而且会集中买小微盘、追各种题材，所以这是小微盘走势强的原因之一。
我这边分享一个数据，单单今年4月量化类基金新备案数量为545只，占到当月备案产品总量的46.58%。其中，股票策略量化私募产品新备案数量达380只，占比高达69.72%
关于大盘股，比如沪深300，其实也不算弱，没有减持，又有托底，还有公募调仓，增量又有保险资金，因为估值估值有优势，又有股息做保障。所以走的也不差。
走的最差是中盘股，也就是成长方向。没有增量资金推动，所以从流动性被吸虹。所以就相对比较难。
③明日策略
指数有托底不给跌，然后量化主导轮动。轮动的力度大大降低，板块也都很随机，每天跌多涨少，所以很难去参与，就算当天赚钱，隔日低开跳水，直接抹去你的收益。
所以种轮动模式和抱团题材头部玩法，还是很难。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.科技方向：本质就是流动性弱，产业趋势如火如荼，我是继续看好像机器人、AI算力的。其他像可控核聚变概念、PEEK概念应该还会反复。
①机器人：
六月催化因素还是很多的。像特斯拉链，华字链，还是要跟踪的
②.AI算力：
关于阿里腾讯资本支出降低原因，前天我们解读说是因为买不到卡；然后老黄亲口承认了，本来一二季度英伟达要卖给咱1100亿的H20，H20限制让英伟达失去了150亿美元销售额。
无论是国产算力，英伟达链，算力租赁，产业生态没有改变。
2.高位抱团：资金都抢跑，就别吃最后肉。
3.新消费：像宠物经济、文娱教育、IP经济等细分方向，还会有反复；概念还有，奥飞娱乐，公司手里一堆 IP矩阵，包括超级飞侠、喜羊羊与灰太狼、萌鸡小队、量子战队、巴啦啦小魔仙、贝肯熊、铠甲勇士等。
老消费，还有个百大集团，潜伏套利玩法。
4.港股市场：内地四大行统一降低存款利率、一年期存款挂牌利率跌破1%、零利率时代渐行渐近，港股对内资的吸引力应该说依然还在。所以这就是像港股红利513820新高原因。
5.固态电池：一是宁德时代跑港股上市，最近都流行去港股上市？大涨的带动；二是固态电池开了个行业大会，龙头比亚迪，国轩高科都说固态电池有一定进展。
但还是读语料套利居多，不会有什么持续的。低位的还有个星源材质。
6.电力重组：一是炒的夏季用电高峰的逻辑，二是炒重组的预期，乐山电力是这波的龙头，如果做这个方向，就看它的反馈就行。
